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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 839.00 | 86 576.00 | 20 263.00 | 106 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 270.00 | 936 476.00 | 221 794.00 | 1 158 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 175.00 | 1 024 056.00 | 271 119.00 | 1 295 175.00 |
BT Marchandises | 28 885.00 | | 28 885.00 | 28 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BZ Autres créances | 232 512.00 | | 232 512.00 | 232 512.00 |
CF Disponibilités | 711 602.00 | | 711 602.00 | 711 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 346.00 | | 992 348.00 | 992 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 523.00 | 1 024 056.00 | 1 263 467.00 | 2 287 523.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 044.00 | | | 89 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 775.00 | | | 149 775.00 |
DL TOTAL (I) | 249 819.00 | | | 249 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 277.00 | | | 91 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 142.00 | | | 120 142.00 |
EA Autres dettes | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 648.00 | | | 1 013 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 467.00 | | | 1 263 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 425.00 | | | 337 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 886.00 | | 980 886.00 | 980 886.00 |
FG Production vendue services | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 770.00 | | 981 770.00 | 981 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 367 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 243.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469 078.00 | | | 469 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 410.00 | | | 1 820 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 636.00 | | | 1 670 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 775.00 | | | 149 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 588.00 | | 14 587.00 | 1 280 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 522.00 | | 14 587.00 | 1 250 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 813.00 | 62 243.00 | | 961 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 809.00 | 62 243.00 | | 960 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 277.00 | 91 277.00 | | 91 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 221.00 | 48 221.00 | | 48 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 117.00 | 67 117.00 | | 67 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
UX Autres créances clients | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 54 072.00 | 54 072.00 | | 54 072.00 |
VC Groupe et associés | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 000.00 | 113 777.00 | 676 223.00 | 790 000.00 |
VP Divers | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 983.00 | 127 983.00 | | 127 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 873.00 | 251 860.00 | 29 012.00 | 280 873.00 |
VW T.V.A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 648.00 | 337 425.00 | 676 223.00 | 1 013 648.00 |