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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 488.00 | 72 220.00 | 10 268.00 | 82 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 988.00 | 721 863.00 | 316 125.00 | 1 037 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 760.00 | 795 086.00 | 353 674.00 | 1 148 760.00 |
BT Marchandises | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BZ Autres créances | 175 436.00 | | 175 436.00 | 175 436.00 |
CF Disponibilités | 1 131 955.00 | | 1 131 955.00 | 1 131 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 564.00 | | 1 333 564.00 | 1 333 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 324.00 | 795 086.00 | 1 687 238.00 | 2 482 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 332.00 | 107 456.00 | | 88 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 973.00 | 380 876.00 | | 159 973.00 |
DL TOTAL (I) | 839 304.00 | 1 079 332.00 | | 839 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 255.00 | 122 312.00 | | 72 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 407.00 | 6 783.00 | | 397 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 110.00 | 178 984.00 | | 158 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 162.00 | 221 553.00 | | 220 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 847 933.00 | 537 459.00 | | 847 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 238.00 | 1 616 791.00 | | 1 687 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 931 025.00 | | 2 931 025.00 | 2 931 025.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 025.00 | | 2 931 025.00 | 2 931 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 653.00 | |
GE Autres charges | | | 3 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 599.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 17.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 17.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -17.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 933.00 | 147 539.00 | | 42 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 303.00 | 3 048 664.00 | | 2 985 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 330.00 | 2 667 788.00 | | 2 825 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 973.00 | 380 876.00 | | 159 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 289.00 | | 12 275.00 | 1 142 289.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 005.00 | | 12 275.00 | 1 114 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 236.00 | 88 653.00 | 5 804.00 | 712 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 709.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 942.00 | 87 944.00 | 5 804.00 | 711 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 110.00 | 158 110.00 | | 158 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 373.00 | 74 373.00 | | 74 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 529.00 | 110 529.00 | | 110 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
UX Autres créances clients | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 255.00 | 50 839.00 | 21 416.00 | 72 255.00 |
VI Groupe et associés | 397 407.00 | 397 407.00 | | 397 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 057.00 | | | 50 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 532.00 | | | 146 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 508.00 | 184 227.00 | 27 280.00 | 211 508.00 |
VW T.V.A. | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 933.00 | 826 517.00 | 21 416.00 | 847 933.00 |