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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 768.00 | 77 428.00 | 21 340.00 | 98 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 771.00 | 822 268.00 | 223 502.00 | 1 045 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 873.00 | 900 700.00 | 272 173.00 | 1 172 873.00 |
BT Marchandises | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BZ Autres créances | 41 434.00 | | 41 434.00 | 41 434.00 |
CF Disponibilités | 295 938.00 | | 295 938.00 | 295 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 582.00 | | 370 582.00 | 370 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 455.00 | 900 700.00 | 642 755.00 | 1 543 455.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 728.00 | 800 000.00 | | 86 728.00 |
DH Report à nouveau | | 28 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 404.00 | 158 423.00 | | 192 404.00 |
DL TOTAL (I) | 290 131.00 | 997 727.00 | | 290 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 416.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 514.00 | 179 211.00 | | 117 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 504.00 | 261 223.00 | | 233 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 623.00 | 461 850.00 | | 352 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 755.00 | 1 459 578.00 | | 642 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 976 428.00 | | 2 976 428.00 | 2 976 428.00 |
FG Production vendue services | 99 792.00 | | 99 792.00 | 99 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 220.00 | | 3 076 220.00 | 3 076 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 819.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 824.00 | 35 675.00 | | 74 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 405.00 | 3 233 386.00 | | 3 143 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 001.00 | 3 074 962.00 | | 2 951 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 404.00 | 158 423.00 | | 192 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 672.00 | | 18 201.00 | 1 154 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 388.00 | | 18 151.00 | 1 126 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 280.00 | | 50.00 | 27 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 881.00 | 54 819.00 | | 845 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 878.00 | 54 819.00 | | 844 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 514.00 | 117 514.00 | | 117 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 351.00 | 72 351.00 | | 72 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 311.00 | 86 311.00 | | 86 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
UX Autres créances clients | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VB T. V. A. | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 733.00 | 51 452.00 | 27 280.00 | 78 733.00 |
VW T.V.A. | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 623.00 | 352 623.00 | | 352 623.00 |