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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 471.00 | 67 369.00 | 48 102.00 | 115 471.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 563.00 | 69 163.00 | 208 400.00 | 277 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
BZ Autres créances | 476 889.00 | | 476 889.00 | 476 889.00 |
CF Disponibilités | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 066.00 | | 537 066.00 | 537 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 629.00 | 69 163.00 | 745 466.00 | 814 629.00 |
CU Autres participations | 156 476.00 | | 156 476.00 | 156 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DG Autres réserves | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 317.00 | | | -53 317.00 |
DL TOTAL (I) | 97 155.00 | | | 97 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 879.00 | | | 55 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 644.00 | | | 409 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 737.00 | | | 161 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 310.00 | | | 648 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 466.00 | | | 745 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 776.00 | | | 621 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 666.00 | | 418 666.00 | 418 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 666.00 | | 418 666.00 | 418 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 623.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 059.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -2 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 979.00 | | | -25 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 770.00 | | | 440 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 087.00 | | | 494 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 317.00 | | | -53 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 826.00 | 26 837.00 | | 253 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 277 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 115 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 156.00 | 16 415.00 | | 102 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 876.00 | 10 422.00 | | 149 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 483.00 | 21 624.00 | 1 943.00 | 49 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 689.00 | 21 624.00 | 1 943.00 | 47 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 645.00 | 409 645.00 | | 409 645.00 |
UP Prêts | 750.00 | | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 957.00 | 16 423.00 | 26 534.00 | 42 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 383.00 | 534 561.00 | 3 822.00 | 538 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 310.00 | 621 776.00 | 26 534.00 | 648 310.00 |