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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 580.00 | 13 839.00 | 5 741.00 | 19 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 907.00 | 82 933.00 | 133 974.00 | 216 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 078.00 | | 496 078.00 | 496 078.00 |
BZ Autres créances | 479 095.00 | | 479 095.00 | 479 095.00 |
CF Disponibilités | 105 777.00 | | 105 777.00 | 105 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 069.00 | | 1 087 069.00 | 1 087 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 976.00 | 82 933.00 | 1 221 043.00 | 1 303 976.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 192 461.00 | 67 300.00 | 125 161.00 | 192 461.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
DH Report à nouveau | -48 966.00 | -64 677.00 | | -48 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 125.00 | 15 710.00 | | 14 125.00 |
DL TOTAL (I) | 115 632.00 | 101 507.00 | | 115 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 179.00 | 547 431.00 | | 342 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 398.00 | 49 235.00 | | 43 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 425.00 | 147 347.00 | | 229 425.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 411.00 | 744 013.00 | | 1 105 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 043.00 | 845 520.00 | | 1 221 043.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 692 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 692 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 301.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 370.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 078.00 | 1 875.00 | | 3 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 20 729.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 755.00 | -18 854.00 | | 2 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 134.00 | 616 657.00 | | 745 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 009.00 | 600 947.00 | | 731 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 125.00 | 15 710.00 | | 14 125.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 244.00 | | 3 663.00 | 213 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 917.00 | | 3 663.00 | 15 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 533.00 | | | 195 533.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 332.00 | 3 301.00 | | 12 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 538.00 | 3 301.00 | | 10 538.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 588.00 | 342 588.00 | | 342 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
UX Autres créances clients | 496 078.00 | 496 078.00 | | 496 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 425.00 | 229 425.00 | | 229 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 096.00 | 479 096.00 | | 479 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 364.00 | 981 292.00 | 3 072.00 | 984 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 411.00 | 615 411.00 | 490 000.00 | 1 105 411.00 |