| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 917.00 | 6 735.00 | 9 182.00 | 15 917.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 244.00 | 8 529.00 | 204 715.00 | 213 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 904.00 | | 139 904.00 | 139 904.00 |
BZ Autres créances | 333 579.00 | | 333 579.00 | 333 579.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 451.00 | | 480 451.00 | 480 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 695.00 | 8 529.00 | 685 166.00 | 693 695.00 |
CU Autres participations | 192 461.00 | | 192 461.00 | 192 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
DH Report à nouveau | -70 467.00 | -53 317.00 | | -70 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 790.00 | -17 149.00 | | 5 790.00 |
DL TOTAL (I) | 85 797.00 | 80 006.00 | | 85 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 557.00 | 36 551.00 | | 12 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 635.00 | 374 952.00 | | 389 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 489.00 | 24 118.00 | | 45 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 688.00 | 110 149.00 | | 151 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 370.00 | 545 769.00 | | 599 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 166.00 | 625 776.00 | | 685 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 389 635.00 | | | 389 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 485 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 485 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 284.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 641.00 | 47 000.00 | | 2 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 417.00 | 53 342.00 | | 4 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 776.00 | -6 342.00 | | -1 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 019.00 | 692 533.00 | | 692 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 229.00 | 709 682.00 | | 686 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 790.00 | -17 149.00 | | 5 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 489.00 | 45 489.00 | | 45 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 635.00 | 389 635.00 | | 389 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
UX Autres créances clients | 139 904.00 | 139 904.00 | | 139 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
VP Divers | 333 579.00 | 333 579.00 | | 333 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 688.00 | 151 688.00 | | 151 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 281.00 | 480 209.00 | 3 072.00 | 483 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 370.00 | 599 370.00 | | 599 370.00 |