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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 917.00 | 10 538.00 | 5 379.00 | 15 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 244.00 | 12 332.00 | 200 912.00 | 213 244.00 |
BZ Autres créances | 558 983.00 | | 558 983.00 | 558 983.00 |
CF Disponibilités | 80 618.00 | | 80 618.00 | 80 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 608.00 | | 644 608.00 | 644 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 852.00 | 12 332.00 | 845 520.00 | 857 852.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 192 461.00 | | 192 461.00 | 192 461.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
DH Report à nouveau | -64 677.00 | -70 467.00 | | -64 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 710.00 | 5 790.00 | | 15 710.00 |
DL TOTAL (I) | 101 507.00 | 85 797.00 | | 101 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 557.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 431.00 | 389 635.00 | | 547 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 235.00 | 45 489.00 | | 49 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 347.00 | 151 688.00 | | 147 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 013.00 | 599 370.00 | | 744 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 520.00 | 685 166.00 | | 845 520.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 584 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 584 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 813.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 564.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | 2 641.00 | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 729.00 | 4 417.00 | | 20 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 854.00 | -1 776.00 | | -18 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 657.00 | 692 019.00 | | 616 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 947.00 | 686 229.00 | | 600 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 710.00 | 5 790.00 | | 15 710.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 244.00 | | 833.00 | 213 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 213 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 15 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 917.00 | | 833.00 | 15 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 533.00 | | | 195 533.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 529.00 | 3 813.00 | 10.00 | 8 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 735.00 | 3 813.00 | 10.00 | 6 735.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 235.00 | 49 235.00 | | 49 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 347.00 | 147 347.00 | | 147 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
UX Autres créances clients | 245 427.00 | 245 427.00 | | 245 427.00 |
VI Groupe et associés | 547 431.00 | 547 431.00 | | 547 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 557.00 | 313 557.00 | | 313 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 062.00 | 563 990.00 | 3 072.00 | 567 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 013.00 | 744 013.00 | | 744 013.00 |