| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 336 500.00 | | 1 336 500.00 | 1 336 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 248.00 | 2 216.00 | 1 032.00 | 3 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 204.00 | 26 821.00 | 412 382.00 | 439 204.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 41 054.00 | | 41 054.00 | 41 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 167.00 | 29 037.00 | 1 791 129.00 | 1 820 167.00 |
BT Marchandises | 86 497.00 | | 86 497.00 | 86 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 836.00 | | 84 836.00 | 84 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 332 810.00 | | 332 810.00 | 332 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 040.00 | | 564 040.00 | 564 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 207.00 | 29 037.00 | 2 355 170.00 | 2 384 207.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 311 261.00 | 1 150 539.00 | | 1 311 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 506.00 | 190 721.00 | | 165 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 768.00 | 1 429 261.00 | | 1 564 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 028.00 | 124 798.00 | | 106 028.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 402.00 | 742 173.00 | | 790 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 170.00 | 2 171 435.00 | | 2 355 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 087 915.00 | | 2 087 915.00 | 2 087 915.00 |
FG Production vendue services | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 841.00 | | 2 116 841.00 | 2 116 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 224.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 606.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | 829.00 | | 1 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | 50 825.00 | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | -825.00 | | -1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 177.00 | 81 885.00 | | 69 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 798.00 | 2 131 489.00 | | 2 133 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 291.00 | 1 940 767.00 | | 1 968 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 506.00 | 190 721.00 | | 165 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 029.00 | 106 029.00 | | 106 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 745.00 | 143 585.00 | 160.00 | 143 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 402.00 | 333 543.00 | 398 169.00 | 790 402.00 |