| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 336 500.00 | | 1 336 500.00 | 1 336 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 625.00 | 3 432.00 | 193.00 | 3 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 266.00 | 243 936.00 | 210 330.00 | 454 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 874.00 | 248 428.00 | 1 549 445.00 | 1 797 874.00 |
BT Marchandises | 187 445.00 | | 187 445.00 | 187 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 253.00 | | 53 253.00 | 53 253.00 |
BZ Autres créances | 41 879.00 | | 41 879.00 | 41 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 746.00 | | 401 746.00 | 401 746.00 |
CF Disponibilités | 456 695.00 | | 456 695.00 | 456 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 489.00 | | 1 141 489.00 | 1 141 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 363.00 | 248 428.00 | 2 690 935.00 | 2 939 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 355 072.00 | | | 1 355 072.00 |
DH Report à nouveau | 180 213.00 | | | 180 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 961.00 | | | 185 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 245.00 | | | 1 809 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 813.00 | | | 91 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 576.00 | | | 424 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 708.00 | | | 299 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 550.00 | | | 62 550.00 |
EA Autres dettes | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 690.00 | | | 881 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 935.00 | | | 2 690 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 720.00 | | | 833 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 615 373.00 | | 2 615 373.00 | 2 615 373.00 |
FG Production vendue services | 50 268.00 | | 50 268.00 | 50 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 641.00 | | 2 665 641.00 | 2 665 641.00 |
FQ Autres produits | | | 36 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 940 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 815.00 | | | 65 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 432.00 | | | 2 708 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 472.00 | | | 2 522 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 961.00 | | | 185 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 844.00 | | 8 030.00 | 1 789 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 797 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 337 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337 560.00 | | | 1 337 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 057.00 | | 7 834.00 | 450 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 227.00 | | 196.00 | 2 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 670.00 | 47 758.00 | | 200 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | 302.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 912.00 | 47 456.00 | | 199 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 708.00 | 299 708.00 | | 299 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
UX Autres créances clients | 53 253.00 | 53 253.00 | | 53 253.00 |
VB T. V. A. | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 813.00 | 43 844.00 | 47 969.00 | 91 813.00 |
VI Groupe et associés | 424 576.00 | 424 576.00 | | 424 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 959.00 | 95 603.00 | 356.00 | 95 959.00 |
VW T.V.A. | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 690.00 | 833 720.00 | 47 969.00 | 881 690.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 477.00 | | | 97 477.00 |
ST Autres comptes | 47 141.00 | | | 47 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 419.00 | | | 50 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 689.00 | | | 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 205.00 | | | 134 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 868.00 | | | 112 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 725.00 | | | 195 725.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |