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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 757.00 | 302.00 | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 336 500.00 | | 1 336 500.00 | 1 336 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 624.00 | 2 849.00 | 775.00 | 3 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 431.00 | 197 063.00 | 249 368.00 | 446 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 843.00 | 200 670.00 | 1 589 173.00 | 1 789 843.00 |
BT Marchandises | 203 057.00 | | 203 057.00 | 203 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 207.00 | | 48 207.00 | 48 207.00 |
BZ Autres créances | 40 503.00 | | 40 503.00 | 40 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 904.00 | | 172 904.00 | 172 904.00 |
CF Disponibilités | 521 653.00 | | 521 653.00 | 521 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 986 326.00 | | 986 326.00 | 986 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 169.00 | 200 670.00 | 2 575 499.00 | 2 776 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 355 071.00 | 1 624 985.00 | | 1 355 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 212.00 | 120 085.00 | | 180 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 284.00 | 1 833 071.00 | | 1 623 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 603.00 | 166 444.00 | | 134 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 381.00 | 247 427.00 | | 498 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 517.00 | 224 850.00 | | 255 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 704.00 | 20 991.00 | | 57 704.00 |
EA Autres dettes | 6 008.00 | 76 403.00 | | 6 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 215.00 | 736 117.00 | | 952 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 499.00 | 2 569 189.00 | | 2 575 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 836.00 | 109 452.00 | | 860 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 472 030.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 509 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 834 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 522.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | 2 104.00 | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | 2 104.00 | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 56.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 56.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | 2 048.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 381.00 | 42 912.00 | | 63 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 461.00 | 2 194 317.00 | | 2 552 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 249.00 | 2 074 231.00 | | 2 372 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 213.00 | 120 086.00 | | 180 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 778.00 | | 2 065.00 | 1 787 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 789 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 337 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337 560.00 | | | 1 337 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 991.00 | | 2 065.00 | 447 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 149.00 | 46 522.00 | | 154 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 353.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 744.00 | 46 168.00 | | 153 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 517.00 | 255 517.00 | | 255 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 207.00 | 48 207.00 | | 48 207.00 |
VB T. V. A. | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 603.00 | 43 224.00 | 91 379.00 | 134 603.00 |
VI Groupe et associés | 497 551.00 | 497 551.00 | | 497 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 871.00 | 88 711.00 | 160.00 | 88 871.00 |
VW T.V.A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 215.00 | 860 836.00 | 91 379.00 | 952 215.00 |