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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 404.00 | 656.00 | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 336 500.00 | | 1 336 500.00 | 1 336 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 625.00 | 2 266.00 | 1 359.00 | 3 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 367.00 | 151 478.00 | 292 889.00 | 444 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 778.00 | 154 149.00 | 1 633 630.00 | 1 787 778.00 |
BT Marchandises | 184 494.00 | | 184 494.00 | 184 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 110.00 | | 53 110.00 | 53 110.00 |
BZ Autres créances | 69 695.00 | | 69 695.00 | 69 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 965.00 | | 139 965.00 | 139 965.00 |
CF Disponibilités | 488 166.00 | | 488 166.00 | 488 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 559.00 | | 935 559.00 | 935 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 338.00 | 154 149.00 | 2 569 189.00 | 2 723 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 624 986.00 | 1 552 757.00 | | 1 624 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 086.00 | 92 229.00 | | 120 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 071.00 | 1 732 986.00 | | 1 833 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 445.00 | 542 506.00 | | 166 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 428.00 | 160 402.00 | | 247 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 850.00 | 199 074.00 | | 224 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 992.00 | 13 579.00 | | 20 992.00 |
EA Autres dettes | 76 404.00 | 94.00 | | 76 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 118.00 | 915 655.00 | | 736 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 189.00 | 2 648 641.00 | | 2 569 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 452.00 | | | 109 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 127 689.00 | | 2 127 689.00 | 2 127 689.00 |
FG Production vendue services | 35 748.00 | | 35 748.00 | 35 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 437.00 | | 2 163 437.00 | 2 163 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 563 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 104.00 | 39.00 | | 2 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 104.00 | 70.00 | | 2 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 5 499.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 5 530.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 048.00 | -5 460.00 | | 2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 912.00 | 29 748.00 | | 42 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 317.00 | 1 652 776.00 | | 2 194 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 231.00 | 1 560 547.00 | | 2 074 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 086.00 | 92 229.00 | | 120 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 063.00 | | 2 715.00 | 1 865 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 2 227.00 | 80 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 000.00 | | 1 787 778.00 | 80 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 337 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337 560.00 | | | 1 337 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 276.00 | | 2 715.00 | 445 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 227.00 | | | 82 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 698.00 | 46 451.00 | | 107 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 353.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 647.00 | 46 097.00 | | 107 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 455.00 | 103 455.00 | | 103 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 850.00 | 224 850.00 | | 224 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 404.00 | 76 404.00 | | 76 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
VB T. V. A. | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 035.00 | 114 035.00 | | 114 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 409.00 | -574 256.00 | 584 956.00 | 52 409.00 |
VI Groupe et associés | 143 973.00 | 143 973.00 | | 143 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 551.00 | | | 166 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 551.00 | 43 551.00 | | 43 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 095.00 | 122 935.00 | 160.00 | 123 095.00 |
VW T.V.A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 118.00 | 109 452.00 | 584 956.00 | 736 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 092.00 | | | 114 092.00 |
ST Autres comptes | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 271.00 | | | 93 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 731.00 | | | 102 731.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 610.00 | | | 214 610.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |