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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 950.00 | 196 867.00 | 137 083.00 | 333 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 024.00 | 116 879.00 | 49 145.00 | 166 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 491.00 | 314 496.00 | 197 995.00 | 512 491.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 987.00 | 26 909.00 | 1 288 078.00 | 1 314 987.00 |
BZ Autres créances | 195 647.00 | | 195 647.00 | 195 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
CF Disponibilités | 75 158.00 | | 75 158.00 | 75 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 130.00 | 26 909.00 | 1 579 221.00 | 1 606 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 620.00 | 341 405.00 | 1 777 215.00 | 2 118 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 154 516.00 | 1 044 114.00 | | 1 154 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 791.00 | 110 402.00 | | -65 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 325.00 | 1 161 116.00 | | 1 095 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 122.00 | 92 667.00 | | 61 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 3 409.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 554.00 | 518 196.00 | | 382 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 645.00 | 246 663.00 | | 235 645.00 |
EA Autres dettes | 2 379.00 | 16 068.00 | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 890.00 | 877 003.00 | | 681 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 215.00 | 2 038 119.00 | | 1 777 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 756.00 | 816 014.00 | | 647 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 991 620.00 | | 1 991 620.00 | 1 991 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 620.00 | | 1 991 620.00 | 1 991 620.00 |
FM Production stockée | | | -11 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 806.00 | 15 340.00 | | 10 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 14.00 | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 25 100.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 103.00 | 25 114.00 | | 3 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 585.00 | 38 249.00 | | 48 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 676.00 | 3 896.00 | | 3 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 261.00 | 42 145.00 | | 52 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 159.00 | -17 031.00 | | -49 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 835.00 | 32 542.00 | | 41 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 000.00 | 2 470 040.00 | | 2 011 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 791.00 | 2 359 638.00 | | 2 076 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 791.00 | 110 402.00 | | -65 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 245.00 | 199 667.00 | | 186 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 253.00 | | 42 545.00 | 479 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 808.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 808.00 | 11 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 308.00 | 512 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 499 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 928.00 | | 37 545.00 | 468 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 575.00 | | 5 000.00 | 9 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 366.00 | 97 954.00 | 2 824.00 | 219 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 616.00 | 97 954.00 | 2 824.00 | 218 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 509.00 | | 16 600.00 | 43 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 509.00 | | 16 600.00 | 43 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 509.00 | | 16 600.00 | 43 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 554.00 | 382 554.00 | | 382 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 093.00 | 66 093.00 | | 66 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 058.00 | | | 1 286 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
VB T. V. A. | 86 103.00 | | | 86 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 989.00 | 26 855.00 | 34 134.00 | 60 989.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 281.00 | | | 47 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VP Divers | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 329.00 | 1 516 562.00 | 11 767.00 | 1 528 329.00 |
VW T.V.A. | 85 519.00 | 85 519.00 | | 85 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 890.00 | 647 756.00 | 34 134.00 | 681 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 035.00 | 11 092.00 | | 10 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 970.00 | 12 725.00 | | 13 970.00 |
ST Autres comptes | 476 502.00 | 518 669.00 | | 476 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 748.00 | 77 327.00 | | 77 748.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 434 088.00 | 379 933.00 | | 434 088.00 |
YT Sous‐traitance | 142 821.00 | 338 044.00 | | 142 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 463 588.00 | 580 634.00 | | 463 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 054.00 | 5 933.00 | | 5 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 089.00 | 17 025.00 | | 15 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 935.00 | 234 531.00 | | 111 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 621.00 | 304 403.00 | | 250 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 174 629.00 | 1 527 399.00 | | 1 174 629.00 |