| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 111.00 | 270 722.00 | 37 388.00 | 308 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 380.00 | 135 274.00 | 16 105.00 | 151 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 917.00 | 406 747.00 | 64 171.00 | 470 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 039.00 | 111 630.00 | 1 081 408.00 | 1 193 039.00 |
BZ Autres créances | 116 172.00 | | 116 172.00 | 116 172.00 |
CF Disponibilités | 63 633.00 | | 63 633.00 | 63 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 198.00 | 111 630.00 | 1 264 567.00 | 1 376 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 115.00 | 518 377.00 | 1 328 738.00 | 1 847 115.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 820 532.00 | 949 373.00 | | 820 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 064.00 | -128 842.00 | | 138 064.00 |
DL TOTAL (I) | 965 196.00 | 827 132.00 | | 965 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 636.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 640.00 | 4 772.00 | | 6 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 167.00 | 310 522.00 | | 179 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 917.00 | 196 166.00 | | 168 917.00 |
EA Autres dettes | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 542.00 | 523 096.00 | | 363 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 738.00 | 1 350 228.00 | | 1 328 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 542.00 | 523 096.00 | | 363 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 799.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 444 560.00 | | 1 444 560.00 | 1 444 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 560.00 | | 1 444 560.00 | 1 444 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | 24.00 | | 6.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | 480.00 | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 306.00 | 480.00 | | 23 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 753.00 | 4 439.00 | | 11 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 870.00 | 4 439.00 | | 12 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 435.00 | -3 959.00 | | 10 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 908.00 | 1 597 180.00 | | 1 473 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 844.00 | 1 726 022.00 | | 1 335 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 064.00 | -128 842.00 | | 138 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 249.00 | 221 163.00 | | 164 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 845.00 | | 26 542.00 | 522 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 182.00 | 10 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 470.00 | 470 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 288.00 | 459 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 828.00 | | 20 950.00 | 514 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 267.00 | | 5 592.00 | 7 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 033.00 | 29 885.00 | 75 171.00 | 452 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 283.00 | 29 885.00 | 75 171.00 | 451 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 265.00 | 90 366.00 | | 21 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 265.00 | 90 366.00 | | 21 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 265.00 | 90 366.00 | | 21 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 167.00 | 179 167.00 | | 179 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 415.00 | 1 042 415.00 | | 1 042 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 624.00 | 150 624.00 | | 150 624.00 |
VB T. V. A. | 84 267.00 | 84 267.00 | | 84 267.00 |
VC Groupe et associés | 53 104.00 | 53 104.00 | | 53 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VI Groupe et associés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VP Divers | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 243.00 | 1 312 566.00 | 10 677.00 | 1 323 243.00 |
VW T.V.A. | 54 508.00 | 54 508.00 | | 54 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 542.00 | 363 542.00 | | 363 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 424.00 | 8 791.00 | | 9 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 153.00 | 17 527.00 | | 15 153.00 |
ST Autres comptes | 384 688.00 | 528 669.00 | | 384 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 697.00 | 68 999.00 | | 60 697.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 266 365.00 | 400 578.00 | | 266 365.00 |
YT Sous‐traitance | 24 603.00 | 30 067.00 | | 24 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 465.00 | 445 488.00 | | 179 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 695.00 | 3 559.00 | | 1 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 119.00 | 12 350.00 | | 11 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 158.00 | 34 124.00 | | 42 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 670.00 | 218 005.00 | | 128 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 606.00 | 1 090 750.00 | | 664 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |