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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 664.00 | 259 046.00 | 22 618.00 | 281 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 880.00 | 45 079.00 | 8 801.00 | 53 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 757.00 | 304 875.00 | 40 882.00 | 345 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 992.00 | 267 943.00 | 862 049.00 | 1 129 992.00 |
BZ Autres créances | 548 264.00 | | 548 264.00 | 548 264.00 |
CF Disponibilités | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 400.00 | 267 943.00 | 1 415 457.00 | 1 683 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 157.00 | 572 818.00 | 1 456 339.00 | 2 029 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 990 700.00 | | | 990 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 195.00 | | | 1 010 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 827.00 | | | 127 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 793.00 | | | 274 793.00 |
EA Autres dettes | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 144.00 | | | 446 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 339.00 | | | 1 456 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 293.00 | | | 336 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 543.00 | | | 335 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 757.00 | 16 118.00 | | 288 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 007.00 | 16 118.00 | | 288 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 573.00 | 90 573.00 | | 90 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
UX Autres créances clients | 753 053.00 | 753 053.00 | | 753 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354 990.00 | 354 990.00 | | 354 990.00 |
VB T. V. A. | 75 871.00 | 75 871.00 | | 75 871.00 |
VC Groupe et associés | 425 953.00 | 425 953.00 | | 425 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 999.00 | 1 626 536.00 | 9 463.00 | 1 635 999.00 |
VW T.V.A. | 97 974.00 | 97 974.00 | | 97 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 648.00 | 282 648.00 | | 282 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 136.00 | | | 73 136.00 |
ST Autres comptes | 516 994.00 | | | 516 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 480.00 | | | 84 480.00 |
YT Sous‐traitance | 161 206.00 | | | 161 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 888 540.00 | | | 888 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 117.00 | | | 46 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 325.00 | | | 437 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 724 356.00 | | | 1 724 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |