| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 880.00 | 260 132.00 | 85 749.00 | 345 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 440.00 | 127 588.00 | 28 853.00 | 156 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 838.00 | 388 469.00 | 121 368.00 | 509 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 764.00 | 26 909.00 | 1 515 855.00 | 1 542 764.00 |
BZ Autres créances | 189 272.00 | | 189 272.00 | 189 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 359.00 | 26 909.00 | 1 711 450.00 | 1 738 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 197.00 | 415 378.00 | 1 832 819.00 | 2 248 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 088 725.00 | 1 154 516.00 | | 1 088 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 352.00 | -65 791.00 | | -139 352.00 |
DL TOTAL (I) | 955 973.00 | 1 095 325.00 | | 955 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 949.00 | 61 122.00 | | 66 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 190.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 854.00 | 382 554.00 | | 587 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 998.00 | 235 645.00 | | 215 998.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 2 379.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 845.00 | 681 890.00 | | 876 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 819.00 | 1 777 215.00 | | 1 832 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 234.00 | 647 756.00 | | 865 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 035 664.00 | | 2 035 664.00 | 2 035 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 664.00 | | 2 035 664.00 | 2 035 664.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 293.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 597.00 | 10 806.00 | | 20 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | 103.00 | | 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 3 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 806.00 | 3 103.00 | | 24 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 751.00 | 48 585.00 | | 16 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | 3 676.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 129.00 | 52 261.00 | | 17 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 677.00 | -49 159.00 | | 7 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 209.00 | 2 011 000.00 | | 2 082 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 561.00 | 2 076 791.00 | | 2 221 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 352.00 | -65 791.00 | | -139 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 096.00 | 186 245.00 | | 193 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 491.00 | | 23 045.00 | 512 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 6 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 698.00 | 509 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 698.00 | 502 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 974.00 | | 23 045.00 | 499 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 496.00 | 94 293.00 | 20 320.00 | 314 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 746.00 | 94 293.00 | 20 320.00 | 313 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 854.00 | 587 854.00 | | 587 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 835.00 | 1 513 835.00 | | 1 513 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
VB T. V. A. | 143 849.00 | 143 849.00 | | 143 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 135.00 | 22 524.00 | 11 611.00 | 34 135.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VP Divers | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 376.00 | 1 737 609.00 | 6 767.00 | 1 744 376.00 |
VW T.V.A. | 91 838.00 | 91 838.00 | | 91 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 845.00 | 865 234.00 | 11 611.00 | 876 845.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 976.00 | 10 035.00 | | 7 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 756.00 | 13 970.00 | | 14 756.00 |
ST Autres comptes | 519 523.00 | 476 502.00 | | 519 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 734.00 | 77 748.00 | | 81 734.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 541 662.00 | 434 088.00 | | 541 662.00 |
YT Sous‐traitance | 156 289.00 | 142 821.00 | | 156 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 590 332.00 | 463 588.00 | | 590 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 994.00 | 5 054.00 | | 5 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 970.00 | 15 089.00 | | 13 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 695.00 | 111 935.00 | | 67 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 714.00 | 250 621.00 | | 283 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 362 634.00 | 1 174 629.00 | | 1 362 634.00 |