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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 873 359.00 | 1 812.00 | 2 871 546.00 | 2 873 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 873 359.00 | 1 812.00 | 2 871 546.00 | 2 873 359.00 |
084 Disponibilités | 444 065.00 | | 444 065.00 | 444 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 065.00 | | 444 065.00 | 444 065.00 |
110 Total général Actif | 3 317 424.00 | 1 812.00 | 3 315 612.00 | 3 317 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 832 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 901 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 412 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 412 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 315 612.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 680.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
242 Autres charges externes. | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 920.00 | | | -4 920.00 |
280 Produits financiers | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 711.00 | | | 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 113 100.00 | | | 113 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 987 713.00 | | | 2 987 713.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 114 355.00 | | | 114 355.00 |