| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 130.00 | 44 952.00 | 126 178.00 | 171 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 019 880.00 | 44 952.00 | 5 974 928.00 | 6 019 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
BZ Autres créances | 303 879.00 | | 303 879.00 | 303 879.00 |
CF Disponibilités | 12 955 191.00 | | 12 955 191.00 | 12 955 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 281 377.00 | | 13 281 377.00 | 13 281 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 301 257.00 | 44 952.00 | 19 256 305.00 | 19 301 257.00 |
CU Autres participations | 4 748 750.00 | | 4 748 750.00 | 4 748 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 5 538 614.00 | | | 5 538 614.00 |
DH Report à nouveau | -8 000 000.00 | | | -8 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 123 418.00 | | | 13 123 418.00 |
DL TOTAL (I) | 10 702 631.00 | | | 10 702 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 921.00 | | | 114 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 614 069.00 | | | 5 614 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 803 022.00 | | | 2 803 022.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 553 673.00 | | | 8 553 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 256 305.00 | | | 19 256 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 480 331.00 | | | 8 480 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 614 069.00 | | | 5 614 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 600.00 | | 299 600.00 | 299 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 600.00 | | 299 600.00 | 299 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 596.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 093 807.00 | | | 16 093 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 093 807.00 | | | 16 093 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 480 000.00 | | | 2 480 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 480 000.00 | | | 2 480 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 613 807.00 | | | 13 613 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 289.00 | | | 369 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 417 403.00 | | | 16 417 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 986.00 | | | 3 293 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 123 418.00 | | | 13 123 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 984 035.00 | | 4 515 844.00 | 3 984 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 480 000.00 | 5 848 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 480 000.00 | 6 019 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 285.00 | | 15 844.00 | 155 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 828 750.00 | | 4 500 000.00 | 3 828 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 356.00 | 29 596.00 | | 15 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 356.00 | 29 596.00 | | 15 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369 289.00 | 369 289.00 | | 369 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VC Groupe et associés | 302 649.00 | 302 649.00 | | 302 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 920.00 | 41 578.00 | 73 341.00 | 114 920.00 |
VI Groupe et associés | 5 614 069.00 | 5 614 069.00 | | 5 614 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401 829.00 | 2 401 829.00 | | 2 401 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 185.00 | 326 185.00 | | 326 185.00 |
VW T.V.A. | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 553 673.00 | 8 480 331.00 | 73 341.00 | 8 553 673.00 |