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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 285.00 | 15 356.00 | 139 929.00 | 155 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 984 035.00 | 15 356.00 | 3 968 679.00 | 3 984 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 389.00 | | 118 389.00 | 118 389.00 |
BZ Autres créances | 331 723.00 | | 331 723.00 | 331 723.00 |
CF Disponibilités | 1 764 274.00 | | 1 764 274.00 | 1 764 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 283.00 | | 2 216 283.00 | 2 216 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 319.00 | 15 356.00 | 6 184 963.00 | 6 200 319.00 |
CU Autres participations | 2 728 750.00 | | 2 728 750.00 | 2 728 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 5 809 568.00 | | | 5 809 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 333.00 | | | 119 333.00 |
DL TOTAL (I) | 5 969 501.00 | | | 5 969 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 255.00 | | | 156 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 805.00 | | | 42 805.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 461.00 | | | 215 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 184 963.00 | | | 6 184 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 542.00 | | | 100 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 600.00 | | 379 600.00 | 379 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 600.00 | | 379 600.00 | 379 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 364.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 438.00 | | | 51 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 434.00 | | | 498 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 101.00 | | | 379 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 333.00 | | | 119 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 943 367.00 | | 140 669.00 | 3 943 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 3 828 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 3 984 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 617.00 | | 140 669.00 | 14 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 928 750.00 | | | 3 928 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 991.00 | 11 365.00 | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 991.00 | 11 365.00 | | 3 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 118 389.00 | 118 389.00 | | 118 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 255.00 | 41 336.00 | 114 919.00 | 156 255.00 |
VI Groupe et associés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 552.00 | | | 166 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 724.00 | 331 724.00 | | 331 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 009.00 | 452 009.00 | | 452 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 462.00 | 100 543.00 | 114 919.00 | 215 462.00 |