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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 616.00 | 3 991.00 | 10 625.00 | 14 616.00 |
040 Immobilisations financières | 3 928 750.00 | | 3 928 750.00 | 3 928 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 943 366.00 | 3 991.00 | 3 939 375.00 | 3 943 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 687.00 | | 174 687.00 | 174 687.00 |
072 Créances – Autres | 438 595.00 | | 438 595.00 | 438 595.00 |
084 Disponibilités | 2 404 881.00 | | 2 404 881.00 | 2 404 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 020 060.00 | | 3 020 060.00 | 3 020 060.00 |
110 Total général Actif | 6 963 427.00 | 3 991.00 | 6 959 436.00 | 6 963 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 342 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 000 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 117 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 500 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 382 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 459 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 959 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 820 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 029 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 066.00 | | | 253 066.00 |
230 Autres produits | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 518.00 | | | 265 518.00 |
242 Autres charges externes. | 111 951.00 | | | 111 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 352.00 | | | 47 352.00 |
252 Charges sociales | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 130.00 | | | 182 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 388.00 | | | 83 388.00 |
280 Produits financiers | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 029 349.00 | | | 10 029 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 673 045.00 | | | 673 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 326 130.00 | | | 326 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 117 223.00 | | | 9 117 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 820 000.00 | | | 2 820 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 149 422.00 | | | 1 149 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 272 790.00 | | | 2 272 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 820 000.00 | | | 2 820 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 149 422.00 | | | 1 149 422.00 |