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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 577.00 | 4 511.00 | 6 066.00 | 10 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 320.00 | 12 972.00 | 6 347.00 | 19 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 423.00 | 32 371.00 | 31 052.00 | 63 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 996.00 | | 235 996.00 | 235 996.00 |
BZ Autres créances | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CF Disponibilités | 225 219.00 | | 225 219.00 | 225 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 827.00 | | 513 827.00 | 513 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 250.00 | 32 371.00 | 544 878.00 | 577 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 11 939.00 | 846.00 | | 11 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 203 451.00 | 1 500 731.00 | | 1 203 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 386 259.00 | 533 102.00 | | 386 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21 647.00 | -73.00 | | 21 647.00 |
242 Autres charges externes. | 334 802.00 | 511 199.00 | | 334 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 383.00 | 4 508.00 | | 7 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 274 797.00 | 225 814.00 | | 274 797.00 |
252 Charges sociales | 127 936.00 | 96 833.00 | | 127 936.00 |
262 Autres charges | 2 758.00 | 46 174.00 | | 2 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 701.00 | 379 405.00 | | 418 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 043.00 | 77 098.00 | | 42 043.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 024.00 | 4 470.00 | | 2 024.00 |
294 Charges financières | 266.00 | 224.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 006.00 | 6 788.00 | | 7 006.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -1 600.00 | | -1 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 528.00 | 76 207.00 | | 38 528.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 129.00 | 78 923.00 | | 155 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 528.00 | 76 207.00 | | 38 528.00 |
DL TOTAL (I) | 204 657.00 | 166 129.00 | | 204 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112.00 | 4 569.00 | | 2 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 243.00 | 118 724.00 | | 75 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 417.00 | 134 212.00 | | 104 417.00 |
EA Autres dettes | 18 665.00 | 25 565.00 | | 18 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 221.00 | 351 650.00 | | 340 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 878.00 | 517 779.00 | | 544 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 243.00 | 75 243.00 | | 75 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 449.00 | 158 449.00 | | 158 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 884.00 | 284 246.00 | 2 638.00 | 286 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 221.00 | 340 221.00 | | 340 221.00 |