| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 477.00 | 13 155.00 | 321.00 | 13 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 375.00 | 26 774.00 | 20 601.00 | 47 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 084.00 | 50 628.00 | 30 456.00 | 81 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 018.00 | | 115 018.00 | 115 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 084.00 | | 707 084.00 | 707 084.00 |
BZ Autres créances | 104 986.00 | | 104 986.00 | 104 986.00 |
CF Disponibilités | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 220.00 | | 935 220.00 | 935 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 304.00 | 50 628.00 | 965 676.00 | 1 016 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 261.00 | | | 286 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 324.00 | | | -207 324.00 |
DK Provisions réglementées | 176.00 | | | 176.00 |
DL TOTAL (I) | 90 113.00 | | | 90 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 696.00 | | | 346 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 637.00 | | | 273 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 194.00 | | | 225 194.00 |
EA Autres dettes | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 563.00 | | | 875 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 676.00 | | | 965 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 384.00 | | | 552 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 608 523.00 | | 1 608 523.00 | 1 608 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 523.00 | | 1 608 523.00 | 1 608 523.00 |
FM Production stockée | | | -49 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 463.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 653.00 | | | 61 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 717.00 | | | 1 621 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 042.00 | | | 1 829 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 324.00 | | | -207 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 591.00 | | 2 492.00 | 78 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 555.00 | | 2 297.00 | 58 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 338.00 | | 194.00 | 9 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 164.00 | 4 463.00 | | 46 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 466.00 | 4 463.00 | | 35 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 462.00 | | 286.00 | 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462.00 | | 286.00 | 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 286.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 637.00 | 273 637.00 | | 273 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 335.00 | 88 335.00 | | 88 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
UX Autres créances clients | 707 084.00 | 707 084.00 | | 707 084.00 |
VB T. V. A. | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 178.00 | 12 000.00 | 13 178.00 | 335 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 502.00 | 86 502.00 | | 86 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 604.00 | 812 071.00 | 9 532.00 | 821 604.00 |
VW T.V.A. | 135 289.00 | 135 289.00 | | 135 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 563.00 | 552 384.00 | 13 178.00 | 875 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
ST Autres comptes | 141 285.00 | | | 141 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 718.00 | | | 74 718.00 |
YT Sous‐traitance | 174 640.00 | | | 174 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207 339.00 | | | 207 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 650.00 | | | 296 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 666.00 | | | 249 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 010.00 | | | 612 010.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |