| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 477.00 | 12 293.00 | 1 184.00 | 13 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 078.00 | 23 173.00 | 21 904.00 | 45 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 591.00 | 46 164.00 | 32 427.00 | 78 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 604.00 | | 110 604.00 | 110 604.00 |
BN En cours de production de biens | 49 694.00 | | 49 694.00 | 49 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 954.00 | | 929 954.00 | 929 954.00 |
BZ Autres créances | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
CF Disponibilités | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 809.00 | | 1 146 809.00 | 1 146 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 401.00 | 46 164.00 | 1 179 237.00 | 1 225 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 696.00 | | | 268 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
DK Provisions réglementées | 462.00 | | | 462.00 |
DL TOTAL (I) | 297 724.00 | | | 297 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 776.00 | | | 130 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 212.00 | | | 465 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 733.00 | | | 234 733.00 |
EA Autres dettes | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 512.00 | | | 881 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 237.00 | | | 1 179 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 273.00 | | | 850 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 537.00 | | | 99 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
FG Production vendue services | 1 950 643.00 | | 1 950 643.00 | 1 950 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 181.00 | | 1 951 181.00 | 1 951 181.00 |
FM Production stockée | | | 31 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 549.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 397.00 | | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 376.00 | | | 1 997 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 810.00 | | | 1 979 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 716.00 | | 28 745.00 | 50 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 9 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869.00 | 78 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269.00 | 58 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 380.00 | | 21 445.00 | 37 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 638.00 | | 7 300.00 | 2 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 884.00 | 5 549.00 | 269.00 | 40 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 186.00 | 5 549.00 | 269.00 | 30 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 236.00 | 225.00 | | 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236.00 | 225.00 | | 236.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 212.00 | 465 212.00 | | 465 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 991.00 | 69 991.00 | | 69 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
UX Autres créances clients | 929 954.00 | 929 954.00 | | 929 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 537.00 | 99 537.00 | | 99 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
VI Groupe et associés | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -31 239.00 | | | -31 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 578.00 | 959 240.00 | 9 338.00 | 968 578.00 |
VW T.V.A. | 160 838.00 | 160 838.00 | | 160 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 512.00 | 850 273.00 | 31 239.00 | 881 512.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
ST Autres comptes | 167 257.00 | | | 167 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 092.00 | | | 74 092.00 |
YT Sous‐traitance | 528 018.00 | | | 528 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 079.00 | | | 183 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 168.00 | | | 338 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 960.00 | | | 234 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 285.00 | | | 975 285.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |