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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 375.00 | 29 708.00 | 17 667.00 | 47 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 997.00 | 53 884.00 | 27 113.00 | 80 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 733.00 | | 58 733.00 | 58 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 077.00 | | 567 077.00 | 567 077.00 |
BZ Autres créances | 206 078.00 | | 206 078.00 | 206 078.00 |
CF Disponibilités | 39 777.00 | | 39 777.00 | 39 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 667.00 | | 871 667.00 | 871 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 664.00 | 53 884.00 | 898 780.00 | 952 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 936.00 | | | 78 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
DK Provisions réglementées | 18.00 | | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 116 126.00 | | | 116 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 169.00 | | | 306 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 994.00 | | | 65 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 040.00 | | | 141 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 331.00 | | | 234 331.00 |
EA Autres dettes | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 653.00 | | | 782 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 780.00 | | | 898 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 305.00 | | | 679 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 651.00 | | 1 349 651.00 | 1 349 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 651.00 | | 1 349 651.00 | 1 349 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 672.00 | | | -6 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 484.00 | | | 1 402 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 313.00 | | | 1 376 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 084.00 | | | 81 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 86.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 9 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86.00 | 80 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 853.00 | | | 60 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 628.00 | 3 255.00 | | 50 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 930.00 | 3 255.00 | | 39 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176.00 | | 157.00 | 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176.00 | | 157.00 | 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 040.00 | 141 040.00 | | 141 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 240.00 | 77 240.00 | | 77 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
UX Autres créances clients | 567 077.00 | 567 077.00 | | 567 077.00 |
VB T. V. A. | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 169.00 | 202 820.00 | 103 348.00 | 306 169.00 |
VI Groupe et associés | 65 994.00 | 65 994.00 | | 65 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 522.00 | 176 522.00 | | 176 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 601.00 | 773 155.00 | 9 446.00 | 782 601.00 |
VW T.V.A. | 135 018.00 | 135 018.00 | | 135 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 653.00 | 679 305.00 | 103 348.00 | 782 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
ST Autres comptes | 149 754.00 | | | 149 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 682.00 | | | 71 682.00 |
YT Sous‐traitance | 72 590.00 | | | 72 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 601.00 | | | 67 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 233.00 | | | 239 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 493.00 | | | 174 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 160.00 | | | 372 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |