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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 651 548.00 | | 651 548.00 | 651 548.00 |
BZ Autres créances | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
CF Disponibilités | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 656.00 | | 688 656.00 | 688 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 651 548.00 | | 651 548.00 | 651 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 424.00 | 115 717.00 | | 132 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 018.00 | 16 708.00 | | 45 018.00 |
DK Provisions réglementées | 32 579.00 | 26 953.00 | | 32 579.00 |
DL TOTAL (I) | 215 521.00 | 164 877.00 | | 215 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 995.00 | 301 906.00 | | 264 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 625.00 | 202 126.00 | | 205 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 956.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171.00 | 4 643.00 | | 171.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 134.00 | 511 030.00 | | 473 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 656.00 | 675 907.00 | | 688 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 627.00 | 3 999.00 | | 5 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 859.00 | 3 999.00 | | 5 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 859.00 | -3 999.00 | | -5 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | 4 643.00 | | 4 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 827.00 | 46 223.00 | | 74 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 810.00 | 29 515.00 | | 29 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 018.00 | 16 708.00 | | 45 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 526.00 | | | 671 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 526.00 | | | 671 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 353.00 | 103 353.00 | | 103 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VC Groupe et associés | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
VI Groupe et associés | 102 212.00 | 102 272.00 | | 102 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 815.00 | 34 815.00 | 246 240.00 | 34 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 134.00 | 246 240.00 | 153 646.00 | 473 134.00 |