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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 096.00 | | 1 303 096.00 | 1 303 096.00 |
BZ Autres créances | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CF Disponibilités | 52 354.00 | | 52 354.00 | 52 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 354.00 | | 124 354.00 | 124 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 450.00 | | 1 427 450.00 | 1 427 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 303 096.00 | | 1 303 096.00 | 1 303 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 317.00 | | | 174 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 177 442.00 | 132 424.00 | | 177 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 116.00 | 45 018.00 | | 79 116.00 |
DK Provisions réglementées | 70 569.00 | 32 579.00 | | 70 569.00 |
DL TOTAL (I) | 511 944.00 | 215 521.00 | | 511 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 007.00 | 264 995.00 | | 454 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 335.00 | 205 625.00 | | 449 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 487.00 | 1 944.00 | | 5 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 903.00 | 171.00 | | 5 903.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 399.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 506.00 | 473 134.00 | | 915 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 450.00 | 688 656.00 | | 1 427 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 410.00 | 5 627.00 | | 5 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 410.00 | 5 859.00 | | 5 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 410.00 | -5 859.00 | | -5 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 128.00 | 4 237.00 | | 12 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 712.00 | 74 827.00 | | 154 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 596.00 | 29 810.00 | | 75 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 116.00 | 45 018.00 | | 79 116.00 |