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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 360 718.00 | | 6 360 718.00 | 6 360 718.00 |
BZ Autres créances | 2 032 793.00 | | 2 032 793.00 | 2 032 793.00 |
CF Disponibilités | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 838.00 | | 2 047 838.00 | 2 047 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 408 557.00 | | 8 408 557.00 | 8 408 557.00 |
CU Autres participations | 6 360 718.00 | | 6 360 718.00 | 6 360 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 154 316.00 | | | 5 154 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 788 452.00 | | | 788 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 442.00 | | | 936 442.00 |
DK Provisions réglementées | 85 183.00 | | | 85 183.00 |
DL TOTAL (I) | 6 997 394.00 | | | 6 997 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 496.00 | | | 146 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 385.00 | | | 1 262 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 162.00 | | | 1 411 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 408 557.00 | | | 8 408 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 753.00 | | | 1 329 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 970 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 931 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 202.00 | | | -2 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 263.00 | | | -10 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 631.00 | | | 970 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 442.00 | | | 936 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 093.00 | | 5 053 624.00 | 1 307 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 360 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307 093.00 | | 5 053 624.00 | 1 307 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 980.00 | 2 202.00 | | 82 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 980.00 | 2 202.00 | | 82 980.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VC Groupe et associés | 1 980 447.00 | 1 980 447.00 | | 1 980 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 496.00 | 65 087.00 | 81 408.00 | 146 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 262 385.00 | 1 262 385.00 | | 1 262 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 484.00 | | | 63 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 793.00 | 2 032 793.00 | | 2 032 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 162.00 | 1 329 753.00 | 81 408.00 | 1 411 162.00 |