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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 095.00 | | 1 305 095.00 | 1 305 095.00 |
BZ Autres créances | 197 980.00 | | 197 980.00 | 197 980.00 |
CF Disponibilités | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 435.00 | | 202 435.00 | 202 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 530.00 | | 1 507 530.00 | 1 507 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 305 095.00 | | 1 305 095.00 | 1 305 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 317.00 | 174 317.00 | | 174 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 058.00 | 177 442.00 | | 256 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 179.00 | 79 116.00 | | 142 179.00 |
DK Provisions réglementées | 75 147.00 | 70 569.00 | | 75 147.00 |
DL TOTAL (I) | 658 701.00 | 511 944.00 | | 658 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 738.00 | 454 007.00 | | 379 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 331.00 | 449 335.00 | | 455 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 178.00 | 5 487.00 | | 4 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 581.00 | 5 903.00 | | 9 581.00 |
EA Autres dettes | | 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 848 828.00 | 915 506.00 | | 848 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 530.00 | 1 427 450.00 | | 1 507 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 579.00 | 5 410.00 | | 4 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 588.00 | 5 410.00 | | 4 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 588.00 | -5 410.00 | | -4 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 093.00 | 12 128.00 | | 18 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 005.00 | 154 712.00 | | 206 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 827.00 | 75 596.00 | | 63 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 179.00 | 79 116.00 | | 142 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 096.00 | | 1 999.00 | 1 303 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303 096.00 | | 1 999.00 | 1 303 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 569.00 | 4 579.00 | | 70 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 569.00 | 4 579.00 | | 70 569.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VC Groupe et associés | 106 427.00 | | | 106 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 738.00 | 85 858.00 | 256 331.00 | 379 738.00 |
VI Groupe et associés | 455 331.00 | 455 331.00 | | 455 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 672.00 | | | 78 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 553.00 | | | 91 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 980.00 | 197 980.00 | | 197 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 828.00 | 554 948.00 | 256 331.00 | 848 828.00 |