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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 337.00 | 12 093.00 | 2 244.00 | 14 337.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 788.00 | 12 524.00 | 2 264.00 | 14 788.00 |
060 Stock marchandises | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 988.00 | 63.00 | 50 924.00 | 50 988.00 |
072 Créances – Autres | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
084 Disponibilités | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 115.00 | 63.00 | 66 052.00 | 66 115.00 |
110 Total général Actif | 80 903.00 | 12 587.00 | 68 316.00 | 80 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 665.00 | | | 665.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 43 176.00 | 33 788.00 | | 43 176.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 856.00 | 112 662.00 | | 134 856.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 533.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 065.00 | 146 984.00 | | 178 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 840.00 | 28 884.00 | | 41 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -519.00 | 438.00 | | -519.00 |
242 Autres charges externes. | 42 934.00 | 48 541.00 | | 42 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | 1 008.00 | | 1 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 603.00 | 56 422.00 | | 74 603.00 |
252 Charges sociales | 11 009.00 | 7 310.00 | | 11 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 995.00 | 937.00 | | 995.00 |
256 Dotations aux provisions | 63.00 | | | 63.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 530.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 177.00 | 144 070.00 | | 172 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 888.00 | 2 914.00 | | 5 888.00 |
290 Produits exceptionnels | | 70.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | 22.00 | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 251.00 | -1 385.00 | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 442.00 | 4 346.00 | | 5 442.00 |