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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 559.00 | 161.00 | 397.00 | 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 900.00 | 10 400.00 | 7 500.00 | 17 900.00 |
040 Immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 838.00 | 10 562.00 | 8 276.00 | 18 838.00 |
060 Stock marchandises | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 693.00 | 178.00 | 104 515.00 | 104 693.00 |
072 Créances – Autres | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
084 Disponibilités | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 380.00 | 178.00 | 149 202.00 | 149 380.00 |
110 Total général Actif | 168 218.00 | 10 740.00 | 157 478.00 | 168 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 570.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 840.00 | 115 167.00 | | 107 840.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 517.00 | | | 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 191.00 | 191 402.00 | | 263 191.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 140.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 043.00 | 306 710.00 | | 371 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 274.00 | 111 468.00 | | 96 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -870.00 | -436.00 | | -870.00 |
242 Autres charges externes. | 73 584.00 | 51 804.00 | | 73 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 832.00 | 2 858.00 | | 2 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 529.00 | 99 713.00 | | 126 529.00 |
252 Charges sociales | 31 601.00 | 23 056.00 | | 31 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 274.00 | 3 363.00 | | 5 274.00 |
256 Dotations aux provisions | 103.00 | 75.00 | | 103.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 139.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 359.00 | 292 038.00 | | 335 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 685.00 | 14 672.00 | | 35 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 029.00 | 4 229.00 | | 1 029.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 48.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 2 355.00 | | 5 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 070.00 | 16 497.00 | | 31 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 559.00 | | | 559.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19.00 | | | 19.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 231.00 | | | 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 374.00 | | | 66 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 103.00 | | | 103.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |