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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 402.00 | 10 423.00 | 7 980.00 | 18 402.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 853.00 | 10 853.00 | 8 000.00 | 18 853.00 |
060 Stock marchandises | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 131.00 | 75.00 | 60 056.00 | 60 131.00 |
072 Créances – Autres | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
084 Disponibilités | 35 727.00 | | 35 727.00 | 35 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 046.00 | 75.00 | 102 971.00 | 103 046.00 |
110 Total général Actif | 121 898.00 | 10 928.00 | 110 970.00 | 121 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 345.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 167.00 | 56 194.00 | | 115 167.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 428.00 | | | 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 402.00 | 175 724.00 | | 191 402.00 |
230 Autres produits | 140.00 | 704.00 | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 710.00 | 232 622.00 | | 306 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 468.00 | 53 260.00 | | 111 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -436.00 | 850.00 | | -436.00 |
242 Autres charges externes. | 51 804.00 | 48 619.00 | | 51 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 858.00 | 1 452.00 | | 2 858.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 713.00 | 95 482.00 | | 99 713.00 |
252 Charges sociales | 23 056.00 | 19 114.00 | | 23 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 363.00 | 1 226.00 | | 3 363.00 |
256 Dotations aux provisions | 75.00 | 63.00 | | 75.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 2.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 038.00 | 220 067.00 | | 292 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 672.00 | 12 555.00 | | 14 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 1 327.00 | | 2 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 497.00 | 11 194.00 | | 16 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 871.00 | | | 55 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |