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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 927.00 | 11 930.00 | 2 997.00 | 14 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 864.00 | 12 847.00 | 3 017.00 | 15 864.00 |
BT Marchandises | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 538.00 | 127.00 | 34 412.00 | 34 538.00 |
BZ Autres créances | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CF Disponibilités | 38 504.00 | | 38 504.00 | 38 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 301.00 | 127.00 | 79 175.00 | 79 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 165.00 | 12 974.00 | 82 192.00 | 95 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 419.00 | 33 437.00 | | 38 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 194.00 | 5 442.00 | | 11 194.00 |
DL TOTAL (I) | 51 813.00 | 41 079.00 | | 51 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 195.00 | 5 673.00 | | 4 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 976.00 | | 4 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 888.00 | 16 588.00 | | 21 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 379.00 | 27 237.00 | | 30 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 192.00 | 68 316.00 | | 82 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 194.00 | | 56 194.00 | 56 194.00 |
FG Production vendue services | 171 785.00 | 3 939.00 | 175 724.00 | 171 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 979.00 | 3 939.00 | 231 918.00 | 227 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 196.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 196.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -196.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 251.00 | | 1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 622.00 | 178 065.00 | | 232 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 428.00 | 172 624.00 | | 221 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 194.00 | 5 442.00 | | 11 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 788.00 | | 1 979.00 | 14 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902.00 | 15 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 902.00 | 15 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 337.00 | | 1 979.00 | 14 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 524.00 | 1 226.00 | 902.00 | 12 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 093.00 | 1 226.00 | 902.00 | 12 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | | | 699.00 |
VI Groupe et associés | 4 195.00 | 4 195.00 | 6.00 | 4 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 061.00 | 40 041.00 | 20.00 | 40 061.00 |
VW T.V.A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |