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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 393.00 | 23 921.00 | 2 471.00 | 26 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 849.00 | 10 711.00 | 32 137.00 | 42 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 414.00 | 37 701.00 | 219 712.00 | 257 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BZ Autres créances | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
CF Disponibilités | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 906.00 | | 70 906.00 | 70 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 320.00 | 37 701.00 | 290 618.00 | 328 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 072.00 | | | 46 072.00 |
DH Report à nouveau | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
DL TOTAL (I) | 124 095.00 | | | 124 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 146.00 | | | 92 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 524.00 | | | 166 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 618.00 | | | 290 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 524.00 | | | 166 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 301 648.00 | | 301 648.00 | 301 648.00 |
FG Production vendue services | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 740.00 | | 314 740.00 | 314 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 644.00 | | | 323 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 131.00 | | | 284 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 574.00 | | 11 840.00 | 245 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 401.00 | | 11 840.00 | 57 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 901.00 | 4 800.00 | | 32 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 832.00 | 4 800.00 | | 29 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VI Groupe et associés | 92 146.00 | 92 146.00 | | 92 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 699.00 | 17 595.00 | 5 104.00 | 22 699.00 |
VW T.V.A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 524.00 | 166 524.00 | | 166 524.00 |