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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 624.00 | 45 083.00 | 28 541.00 | 73 624.00 |
040 Immobilisations financières | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 931.00 | 48 152.00 | 213 780.00 | 261 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
072 Créances – Autres | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
084 Disponibilités | 82 729.00 | | 82 729.00 | 82 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 644.00 | | 102 644.00 | 102 644.00 |
110 Total général Actif | 364 575.00 | 48 152.00 | 316 424.00 | 364 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 336 723.00 | | | 336 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
230 Autres produits | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 469.00 | | | 364 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 553.00 | | | 127 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
242 Autres charges externes. | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 541.00 | | | 111 541.00 |
252 Charges sociales | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 517.00 | | | 312 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 951.00 | | | 51 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 698.00 | | | 698.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 920.00 | | | 920.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 914.00 | | | 258 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 567.00 | | | 14 567.00 |