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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 624.00 | 50 205.00 | 27 419.00 | 77 624.00 |
040 Immobilisations financières | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 931.00 | 53 274.00 | 212 657.00 | 265 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
072 Créances – Autres | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
084 Disponibilités | 135 238.00 | | 135 238.00 | 135 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 234.00 | | 150 234.00 | 150 234.00 |
110 Total général Actif | 416 166.00 | 53 274.00 | 362 892.00 | 416 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 365 198.00 | | | 365 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
230 Autres produits | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 904.00 | | | 394 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 681.00 | | | 136 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -81.00 | | | -81.00 |
242 Autres charges externes. | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 942.00 | | | 134 942.00 |
252 Charges sociales | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 372.00 | | | 349 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 532.00 | | | 45 532.00 |
294 Charges financières | 584.00 | | | 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 931.00 | | | 261 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 338.00 | | | 13 338.00 |