| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 624.00 | 55 548.00 | 22 076.00 | 77 624.00 |
040 Immobilisations financières | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 931.00 | 58 617.00 | 207 314.00 | 265 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
072 Créances – Autres | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
084 Disponibilités | 109 169.00 | | 109 169.00 | 109 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 606.00 | | 143 606.00 | 143 606.00 |
110 Total général Actif | 409 537.00 | 58 617.00 | 350 920.00 | 409 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 932.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 058.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 920.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 309 096.00 | | | 309 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
230 Autres produits | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 356.00 | | | 329 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 159.00 | | | 110 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18.00 | | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 270.00 | | | 127 270.00 |
252 Charges sociales | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 365.00 | | | 312 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 931.00 | | | 265 931.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 577.00 | | | 10 577.00 |