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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 979.00 | 27 943.00 | 55 036.00 | 82 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 599.00 | 28 743.00 | 176 856.00 | 205 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 942.00 | | 230 942.00 | 230 942.00 |
BZ Autres créances | 98 368.00 | | 98 368.00 | 98 368.00 |
CF Disponibilités | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 846.00 | | 368 846.00 | 368 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 445.00 | 28 743.00 | 545 703.00 | 574 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | 793.00 | | 3 710.00 |
DG Autres réserves | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
DH Report à nouveau | | -36 852.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 013.00 | 58 328.00 | | 58 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
DL TOTAL (I) | 258 155.00 | 172 269.00 | | 258 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 942.00 | 38 386.00 | | 31 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 99.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 249.00 | 23 877.00 | | 41 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 505.00 | 56 991.00 | | 96 505.00 |
EA Autres dettes | 117 504.00 | 33 851.00 | | 117 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 547.00 | 153 204.00 | | 287 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 703.00 | 325 473.00 | | 545 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 509.00 | | 53 874.00 | 164 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 785.00 | 205 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 785.00 | 83 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 309.00 | | 53 254.00 | 43 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 620.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 842.00 | 9 436.00 | 10 535.00 | 29 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 842.00 | 9 436.00 | 10 535.00 | 29 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 504.00 | 117 504.00 | | 117 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 230 942.00 | | | 230 942.00 |
VB T. V. A. | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 942.00 | 6 716.00 | 25 226.00 | 31 942.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VP Divers | 44 103.00 | | | 44 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 538.00 | | | 50 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 366.00 | 340 566.00 | 1 800.00 | 342 366.00 |
VW T.V.A. | 48 696.00 | 48 696.00 | | 48 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 547.00 | 262 321.00 | 25 226.00 | 287 547.00 |