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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 22 294.00 | 1 018.00 | 21 276.00 | 22 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 785.00 | 76.00 | 6 709.00 | 6 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 956.00 | 65 308.00 | 135 648.00 | 200 956.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 854.00 | 66 402.00 | 285 452.00 | 351 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 788.00 | | 164 788.00 | 164 788.00 |
BZ Autres créances | 108 150.00 | | 108 150.00 | 108 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 869.00 | | 302 869.00 | 302 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 723.00 | 66 402.00 | 588 322.00 | 654 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
DG Autres réserves | | 73 672.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 367.00 | | | -28 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 521.00 | -102 040.00 | | 90 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 046.00 | 19 941.00 | | 13 046.00 |
DL TOTAL (I) | 231 810.00 | 148 184.00 | | 231 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 788.00 | 147 898.00 | | 100 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 153.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 514.00 | 73 763.00 | | 68 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 248.00 | 95 515.00 | | 105 248.00 |
EA Autres dettes | 81 808.00 | 82 587.00 | | 81 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 512.00 | 399 917.00 | | 356 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 322.00 | 548 101.00 | | 588 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 416.00 | 122 672.00 | | 82 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 665.00 | | 143 097.00 | 242 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 053.00 | 16 854.00 | 351 854.00 | 17 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 053.00 | 16 854.00 | 230 034.00 | 17 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 845.00 | | 143 097.00 | 120 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 026.00 | 26 544.00 | 7 168.00 | 47 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 026.00 | 26 544.00 | 7 168.00 | 47 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 514.00 | 68 514.00 | | 68 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 808.00 | 81 808.00 | | 81 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 164 788.00 | 164 788.00 | | 164 788.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 416.00 | 82 416.00 | | 82 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 372.00 | 6 997.00 | 11 375.00 | 18 372.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VP Divers | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 492.00 | | 47 492.00 | 47 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 865.00 | 241 573.00 | 49 292.00 | 290 865.00 |
VW T.V.A. | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 512.00 | 345 137.00 | 11 375.00 | 356 512.00 |