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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 22 293.00 | 2 175.00 | 20 118.00 | 22 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 318.00 | 2 285.00 | 9 033.00 | 11 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 602.00 | 98 587.00 | 102 015.00 | 200 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 035.00 | 103 048.00 | 252 986.00 | 356 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 047.00 | | 74 047.00 | 74 047.00 |
BZ Autres créances | 78 101.00 | 8 717.00 | 69 384.00 | 78 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CF Disponibilités | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 677.00 | 8 717.00 | 169 960.00 | 178 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 713.00 | 111 765.00 | 422 947.00 | 534 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 717.00 | 6 610.00 | | 9 717.00 |
DG Autres réserves | 59 046.00 | | | 59 046.00 |
DH Report à nouveau | | -28 367.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 488.00 | 90 520.00 | | 42 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 150.00 | 13 045.00 | | 6 150.00 |
DL TOTAL (I) | 267 402.00 | 231 809.00 | | 267 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 262.00 | 100 787.00 | | 17 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 887.00 | 154.00 | | 2 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 917.00 | 68 273.00 | | 70 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 162.00 | 105 247.00 | | 54 162.00 |
EA Autres dettes | 10 315.00 | 81 808.00 | | 10 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 545.00 | 356 271.00 | | 155 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 947.00 | 588 081.00 | | 422 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 311.00 | 356 271.00 | | 151 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 887.00 | 82 416.00 | | 5 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
FG Production vendue services | 970 266.00 | | 970 266.00 | 970 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 709.00 | | 978 709.00 | 978 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 717.00 | |
GE Autres charges | | | 7 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137 154.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 062.00 | 19 895.00 | | 37 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 062.00 | 157 049.00 | | 37 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 1 005.00 | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | 9 686.00 | | 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | 10 751.00 | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 475.00 | 146 298.00 | | 35 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 394.00 | 1 413 414.00 | | 1 160 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 906.00 | 1 322 894.00 | | 1 117 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 488.00 | 90 520.00 | | 42 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 035.00 | | | 90 035.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 151 132.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 854.00 | | 6 461.00 | 351 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 281.00 | 356 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 281.00 | 234 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 034.00 | | 6 461.00 | 230 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 401.00 | 38 740.00 | 2 094.00 | 66 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 401.00 | 38 740.00 | 2 094.00 | 66 401.00 |