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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 992.00 | 46 226.00 | 56 766.00 | 102 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 665.00 | 47 026.00 | 195 639.00 | 242 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 292.00 | | 214 292.00 | 214 292.00 |
BZ Autres créances | 108 571.00 | | 108 571.00 | 108 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 462.00 | | 352 462.00 | 352 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 127.00 | 47 026.00 | 548 101.00 | 595 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 610.00 | 3 710.00 | | 6 610.00 |
DG Autres réserves | 73 672.00 | 18 559.00 | | 73 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 040.00 | 58 013.00 | | -102 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 941.00 | 27 873.00 | | 19 941.00 |
DL TOTAL (I) | 148 184.00 | 258 155.00 | | 148 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 898.00 | 31 942.00 | | 147 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 347.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 763.00 | 41 249.00 | | 73 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 515.00 | 96 505.00 | | 95 515.00 |
EA Autres dettes | 82 587.00 | 117 504.00 | | 82 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 917.00 | 287 547.00 | | 399 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 101.00 | 545 703.00 | | 548 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 599.00 | | 37 065.00 | 205 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 779.00 | | 37 065.00 | 83 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 743.00 | 18 283.00 | | 28 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 743.00 | 18 283.00 | | 28 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 763.00 | 73 763.00 | | 73 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 587.00 | 82 587.00 | | 82 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 214 292.00 | | | 214 292.00 |
VB T. V. A. | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 672.00 | 122 672.00 | | 122 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 226.00 | 6 855.00 | 18 371.00 | 25 226.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
VP Divers | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 457.00 | 335 657.00 | 1 800.00 | 337 457.00 |
VW T.V.A. | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 917.00 | 381 546.00 | 18 371.00 | 399 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 611 983.00 | | | 611 983.00 |