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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 652.00 | 586.00 | 66.00 | 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 232.00 | 44 993.00 | 29 239.00 | 74 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 883.00 | 45 579.00 | 29 305.00 | 74 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
060 Stock marchandises | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 187.00 | | 77 187.00 | 77 187.00 |
072 Créances – Autres | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
084 Disponibilités | 135 525.00 | | 135 525.00 | 135 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 229.00 | | 228 229.00 | 228 229.00 |
110 Total général Actif | 303 112.00 | 45 579.00 | 257 533.00 | 303 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 412.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 063.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 38 917.00 | | | 38 917.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 203 795.00 | 281 802.00 | | 203 795.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 087.00 | 226 128.00 | | 166 087.00 |
230 Autres produits | 2 601.00 | 4 170.00 | | 2 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 484.00 | 512 100.00 | | 372 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 012.00 | 117 505.00 | | 94 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -319.00 | 511.00 | | -319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 756.00 | 62 036.00 | | 18 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 502.00 | 2 446.00 | | 502.00 |
242 Autres charges externes. | 60 740.00 | 54 119.00 | | 60 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 132.00 | 3 950.00 | | 4 132.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 208.00 | 157 398.00 | | 112 208.00 |
252 Charges sociales | 25 901.00 | 49 528.00 | | 25 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 914.00 | 17 842.00 | | 15 914.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 849.00 | 465 340.00 | | 331 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 635.00 | 46 759.00 | | 40 635.00 |
280 Produits financiers | 373.00 | 1 267.00 | | 373.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 302.00 | 401.00 | | 8 302.00 |
294 Charges financières | 469.00 | 1 135.00 | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 528.00 | 1 895.00 | | 8 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 506.00 | 7 589.00 | | 6 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 806.00 | 37 808.00 | | 33 806.00 |