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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 130.00 | 390.00 | 740.00 | 1 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 180.00 | 77 912.00 | 123 268.00 | 201 180.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 202 310.00 | 78 302.00 | 124 008.00 | 202 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
060 Stock marchandises | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 878.00 | | 147 878.00 | 147 878.00 |
072 Créances – Autres | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
084 Disponibilités | 256 410.00 | | 256 410.00 | 256 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 622.00 | | 432 622.00 | 432 622.00 |
110 Total général Actif | 634 931.00 | 78 302.00 | 556 630.00 | 634 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 828.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 368 288.00 | 356 099.00 | | 368 288.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 054.00 | 304 180.00 | | 330 054.00 |
230 Autres produits | 10 507.00 | 3 772.00 | | 10 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 708 849.00 | 664 050.00 | | 708 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 032.00 | 124 082.00 | | 119 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 894.00 | -5 527.00 | | 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 942.00 | 101 491.00 | | 77 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 043.00 | -4 772.00 | | -2 043.00 |
242 Autres charges externes. | 85 213.00 | 83 628.00 | | 85 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 904.00 | 5 557.00 | | 5 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 262.00 | 216 058.00 | | 200 262.00 |
252 Charges sociales | 53 020.00 | 46 611.00 | | 53 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 385.00 | 27 467.00 | | 31 385.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 620.00 | 594 603.00 | | 571 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 137 229.00 | 69 447.00 | | 137 229.00 |
280 Produits financiers | 251.00 | 2 084.00 | | 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 447.00 | 7 898.00 | | 11 447.00 |
294 Charges financières | 1 207.00 | 1 149.00 | | 1 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 221.00 | 6 660.00 | | 12 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 067.00 | 15 321.00 | | 33 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 432.00 | 56 299.00 | | 102 432.00 |