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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 058.00 | 21 912.00 | 76 146.00 | 98 058.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 010.00 | 22 822.00 | 76 188.00 | 99 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
060 Stock marchandises | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 628.00 | | 101 628.00 | 101 628.00 |
072 Créances – Autres | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
084 Disponibilités | 153 010.00 | | 153 010.00 | 153 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 116.00 | | 275 116.00 | 275 116.00 |
110 Total général Actif | 374 126.00 | 22 822.00 | 351 304.00 | 374 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 866.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 680.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 273 729.00 | 211 860.00 | | 273 729.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 35.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 824.00 | 189 482.00 | | 238 824.00 |
230 Autres produits | 4 084.00 | 3 681.00 | | 4 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 636.00 | 405 059.00 | | 516 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 367.00 | 78 994.00 | | 107 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 201.00 | 2 870.00 | | -1 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 257.00 | 50 591.00 | | 74 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 947.00 | -960.00 | | -1 947.00 |
242 Autres charges externes. | 60 228.00 | 43 917.00 | | 60 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 895.00 | 4 856.00 | | 4 895.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 275.00 | 142 285.00 | | 172 275.00 |
252 Charges sociales | 40 788.00 | 29 638.00 | | 40 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 155.00 | 12 613.00 | | 14 155.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 828.00 | 364 810.00 | | 470 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 808.00 | 40 248.00 | | 45 808.00 |
280 Produits financiers | 204.00 | 429.00 | | 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 510.00 | 25 375.00 | | 22 510.00 |
294 Charges financières | 1 024.00 | 246.00 | | 1 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 065.00 | 17 106.00 | | 29 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 390.00 | 9 349.00 | | 5 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 042.00 | 39 351.00 | | 33 042.00 |