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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 010.00 | 173.00 | 837.00 | 1 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 050.00 | 58 067.00 | 117 983.00 | 176 050.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 102.00 | 58 240.00 | 118 862.00 | 177 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
060 Stock marchandises | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 531.00 | | 72 531.00 | 72 531.00 |
072 Créances – Autres | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
084 Disponibilités | 221 454.00 | | 221 454.00 | 221 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 554.00 | | 320 554.00 | 320 554.00 |
110 Total général Actif | 497 656.00 | 58 240.00 | 439 416.00 | 497 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 576.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 356 099.00 | 321 167.00 | | 356 099.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 180.00 | 276 131.00 | | 304 180.00 |
230 Autres produits | 3 772.00 | 5 432.00 | | 3 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 664 050.00 | 602 729.00 | | 664 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 082.00 | 94 260.00 | | 124 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 527.00 | -1 863.00 | | -5 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 491.00 | 104 080.00 | | 101 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 772.00 | -1 814.00 | | -4 772.00 |
242 Autres charges externes. | 83 628.00 | 70 778.00 | | 83 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 557.00 | 4 736.00 | | 5 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 058.00 | 202 172.00 | | 216 058.00 |
252 Charges sociales | 46 611.00 | 43 864.00 | | 46 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 467.00 | 15 013.00 | | 27 467.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 603.00 | 531 237.00 | | 594 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 447.00 | 71 493.00 | | 69 447.00 |
280 Produits financiers | 2 084.00 | 215.00 | | 2 084.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 898.00 | 2 803.00 | | 7 898.00 |
294 Charges financières | 1 149.00 | 1 017.00 | | 1 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 660.00 | 2 951.00 | | 6 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 321.00 | 13 727.00 | | 15 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 299.00 | 56 815.00 | | 56 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 111.00 | | | 142 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -14.00 | | | -14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 603.00 | | | 78 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 222.00 | | | 55 222.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |