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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 851.00 | 296 167.00 | 1 684.00 | 297 851.00 |
AH Fonds commercial | 3 562 300.00 | | 3 562 300.00 | 3 562 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 495.00 | 64 837.00 | 10 658.00 | 75 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 914.00 | 871 615.00 | 349 299.00 | 1 220 914.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 344 376.00 | 344 376.00 | | 344 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 872.00 | 8 069.00 | 330 803.00 | 338 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 839 808.00 | 1 585 064.00 | 4 254 745.00 | 5 839 808.00 |
BT Marchandises | 4 663 073.00 | 235 212.00 | 4 427 862.00 | 4 663 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 863.00 | | 74 863.00 | 74 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 727 133.00 | 136 630.00 | 6 590 503.00 | 6 727 133.00 |
BZ Autres créances | 1 015 524.00 | 221 085.00 | 794 439.00 | 1 015 524.00 |
CF Disponibilités | 2 626 449.00 | | 2 626 449.00 | 2 626 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 885.00 | | 359 885.00 | 359 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 466 928.00 | 592 926.00 | 14 874 002.00 | 15 466 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 306 736.00 | 2 177 990.00 | 19 128 746.00 | 21 306 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 6 932 588.00 | 4 842 540.00 | | 6 932 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 941 109.00 | 2 210 048.00 | | 1 941 109.00 |
DL TOTAL (I) | 10 193 697.00 | 8 372 588.00 | | 10 193 697.00 |
DP Provisions pour risques | 82 247.00 | 131 347.00 | | 82 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 429 626.00 | 438 898.00 | | 429 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 873.00 | 570 245.00 | | 511 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 195.00 | 2 786 660.00 | | 1 145 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274 464.00 | 1 479 609.00 | | 1 274 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 296.00 | 219 704.00 | | 257 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 391.00 | 3 035 446.00 | | 3 156 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 390 443.00 | 2 424 687.00 | | 2 390 443.00 |
EA Autres dettes | 83 933.00 | 37 642.00 | | 83 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 454.00 | 124 361.00 | | 115 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 423 176.00 | 10 108 108.00 | | 8 423 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 128 746.00 | 19 050 941.00 | | 19 128 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 947 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 444 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 994 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 438 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 932 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -338 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 732 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 911 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 789 792.00 | |
GE Autres charges | | | 692 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 800 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 637 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 954 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 902.00 | 25 036.00 | | 58 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 310.00 | 133 368.00 | | 7 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 593.00 | -108 331.00 | | 51 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 317 021.00 | 288 862.00 | | 317 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748 408.00 | 588 798.00 | | 748 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 941 109.00 | 2 210 048.00 | | 1 941 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 521 674.00 | | | 5 521 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 839 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 851.00 | | | 297 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 045.00 | | | 1 171 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 478.00 | | | 676 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 537.00 | 152 335.00 | 10 254.00 | 1 090 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 682.00 | 14 485.00 | | 281 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 856.00 | 137 850.00 | 10 254.00 | 808 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 245.00 | 82 247.00 | 140 619.00 | 570 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 245.00 | 82 247.00 | 140 619.00 | 570 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 247.00 | 131 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 092.00 | 313 092.00 | | 313 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 391.00 | 3 156 391.00 | | 3 156 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045 305.00 | 1 045 305.00 | | 1 045 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 454.00 | 115 454.00 | | 115 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 872.00 | | | 338 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 127.00 | 1 049 586.00 | 95 541.00 | 1 145 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 885.00 | | | 359 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 441 415.00 | 8 102 543.00 | 338 872.00 | 8 441 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 165 880.00 | 8 070 339.00 | 95 541.00 | 8 165 880.00 |