| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 517.00 | 303 550.00 | 20 967.00 | 324 517.00 |
AH Fonds commercial | 3 562 300.00 | | 3 562 300.00 | 3 562 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 685.00 | 89 507.00 | 53 178.00 | 142 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 208.00 | 997 041.00 | 219 167.00 | 1 216 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344 376.00 | 344 376.00 | | 344 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 055.00 | | 333 055.00 | 333 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 923 142.00 | 1 734 474.00 | 4 188 667.00 | 5 923 142.00 |
BT Marchandises | 5 119 437.00 | 185 688.00 | 4 933 749.00 | 5 119 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 525 710.00 | 92 036.00 | 6 433 674.00 | 6 525 710.00 |
BZ Autres créances | 1 087 982.00 | 221 085.00 | 866 897.00 | 1 087 982.00 |
CF Disponibilités | 2 974 752.00 | | 2 974 752.00 | 2 974 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501 261.00 | | 501 261.00 | 501 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 230 163.00 | 498 809.00 | 15 731 354.00 | 16 230 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 153 305.00 | 2 233 284.00 | 19 920 021.00 | 22 153 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 8 633 697.00 | 6 932 588.00 | | 8 633 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 096 260.00 | 1 941 109.00 | | 2 096 260.00 |
DL TOTAL (I) | 12 049 957.00 | 10 193 697.00 | | 12 049 957.00 |
DP Provisions pour risques | 46 377.00 | 82 247.00 | | 46 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 442 192.00 | 429 626.00 | | 442 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 569.00 | 511 873.00 | | 488 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 504.00 | 1 145 195.00 | | 151 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469 914.00 | 1 274 464.00 | | 1 469 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 563.00 | 257 296.00 | | 232 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 760.00 | 3 156 391.00 | | 2 958 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 410 306.00 | 2 390 443.00 | | 2 410 306.00 |
EA Autres dettes | 53 038.00 | 83 933.00 | | 53 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 409.00 | 115 454.00 | | 105 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 381 496.00 | 8 423 176.00 | | 7 381 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 920 021.00 | 19 128 746.00 | | 19 920 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 490 464.00 | | 42 490 464.00 | 42 490 464.00 |
FD Production vendue biens | 533 347.00 | | 533 347.00 | 533 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 023 811.00 | | 43 023 811.00 | 43 023 811.00 |
FQ Autres produits | | | 1 286 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 310 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 339 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 036 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 777 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 865 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 653.00 | |
GE Autres charges | | | 889 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 496 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 814 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 218 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 257.00 | 58 902.00 | | 160 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 829.00 | 7 310.00 | | 146 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 428.00 | 51 593.00 | | 13 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 645.00 | 317 021.00 | | 323 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812 369.00 | 748 408.00 | | 812 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 910 095.00 | 43 892 897.00 | | 44 910 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 813 836.00 | 41 951 789.00 | | 42 813 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 096 260.00 | 1 941 109.00 | | 2 096 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 839 808.00 | | | 5 839 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 923 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 358 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 851.00 | | | 297 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 409.00 | | | 1 296 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 248.00 | | | 683 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 619.00 | 182 892.00 | 25 413.00 | 1 232 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 167.00 | 7 383.00 | | 296 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 452.00 | 175 509.00 | 25 413.00 | 936 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 511 873.00 | 58 943.00 | 82 247.00 | 511 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 873.00 | 58 943.00 | 82 247.00 | 511 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 377.00 | 82 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 312.00 | | 297 312.00 | 297 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 760.00 | 2 958 760.00 | | 2 958 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225 641.00 | 1 225 641.00 | | 1 225 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 409.00 | 105 409.00 | | 105 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 055.00 | | | 333 055.00 |
UX Autres créances clients | 6 525 710.00 | | | 6 525 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 220.00 | 119 036.00 | 32 185.00 | 151 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 052 165.00 | | | 1 052 165.00 |
VP Divers | 1 087 983.00 | | | 1 087 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410 306.00 | 2 410 306.00 | | 2 410 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 261.00 | | | 501 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 448 009.00 | 8 114 954.00 | 333 055.00 | 8 448 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 148 933.00 | 6 819 437.00 | 329 497.00 | 7 148 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | | | 229.00 |