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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 167.00 | 318 811.00 | 13 356.00 | 332 167.00 |
AH Fonds commercial | 3 521 250.00 | | 3 521 250.00 | 3 521 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 234.00 | 108 399.00 | 45 835.00 | 154 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 819.00 | 1 043 279.00 | 206 540.00 | 1 249 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344 376.00 | 344 376.00 | | 344 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 548.00 | | 345 548.00 | 345 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 947 394.00 | 1 814 865.00 | 4 132 529.00 | 5 947 394.00 |
BT Marchandises | 4 854 001.00 | 226 313.00 | 4 627 687.00 | 4 854 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 644.00 | | 46 644.00 | 46 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 955 438.00 | 61 818.00 | 5 893 620.00 | 5 955 438.00 |
BZ Autres créances | 2 998 832.00 | 221 085.00 | 2 777 747.00 | 2 998 832.00 |
CF Disponibilités | 3 389 811.00 | | 3 389 811.00 | 3 389 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 532.00 | | 413 532.00 | 413 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 658 256.00 | 509 216.00 | 17 149 040.00 | 17 658 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 605 650.00 | 2 324 081.00 | 21 281 569.00 | 23 605 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 9 729 957.00 | 8 633 697.00 | | 9 729 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 862 156.00 | 2 096 260.00 | | 2 862 156.00 |
DL TOTAL (I) | 13 912 113.00 | 12 049 957.00 | | 13 912 113.00 |
DP Provisions pour risques | 52 377.00 | 46 377.00 | | 52 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 594 854.00 | 442 192.00 | | 594 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 647 231.00 | 488 569.00 | | 647 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 297.00 | 151 504.00 | | 42 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 532.00 | 1 469 914.00 | | 377 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 306.00 | 232 563.00 | | 277 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 814.00 | 2 958 760.00 | | 3 079 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 804 816.00 | 2 410 306.00 | | 2 804 816.00 |
EA Autres dettes | 67 415.00 | 53 038.00 | | 67 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 045.00 | 105 409.00 | | 73 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 722 226.00 | 7 381 496.00 | | 6 722 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 281 569.00 | 19 920 021.00 | | 21 281 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 835 926.00 | |
FD Production vendue biens | | | 485 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 321 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 648 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 969 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 832 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 119 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 640 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 948 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 440.00 | |
GE Autres charges | | | 587 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 430 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 539 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 895 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 490.00 | 160 257.00 | | 40 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 644.00 | 146 829.00 | | 196 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 154.00 | 13 428.00 | | -156 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 505 816.00 | 323 645.00 | | 505 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 371 043.00 | 812 369.00 | | 1 371 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 392 783.00 | 44 910 095.00 | | 43 392 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 530 627.00 | 42 813 836.00 | | 40 530 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 862 156.00 | 2 096 260.00 | | 2 862 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 923 142.00 | | 156 876.00 | 5 923 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 625.00 | 5 947 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 050.00 | 3 853 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 574.00 | 1 404 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 886 817.00 | | 7 650.00 | 3 886 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 893.00 | | 136 734.00 | 1 358 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 431.00 | | 12 493.00 | 677 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 098.00 | 169 033.00 | 88 643.00 | 1 390 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 550.00 | 15 261.00 | | 303 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 548.00 | 153 772.00 | 88 643.00 | 1 086 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 344 376.00 | | | 344 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 688.00 | 226 313.00 | 185 688.00 | 185 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843 185.00 | 243 030.00 | 232 622.00 | 843 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843 185.00 | 243 030.00 | 232 622.00 | 843 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 030.00 | 232 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 181.00 | 359 181.00 | | 359 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 814.00 | 3 079 814.00 | | 3 079 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 766.00 | 85 766.00 | | 85 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 045.00 | 73 045.00 | | 73 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 548.00 | | 345 548.00 | 345 548.00 |
UX Autres créances clients | 5 955 438.00 | 5 955 438.00 | | 5 955 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 206.00 | 36 793.00 | 5 413.00 | 42 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 680.00 | | | 140 680.00 |
VP Divers | 2 998 832.00 | 2 998 832.00 | | 2 998 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804 816.00 | 2 804 816.00 | | 2 804 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 532.00 | 413 532.00 | | 413 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 713 349.00 | 9 367 801.00 | 345 548.00 | 9 713 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 444 919.00 | 6 439 506.00 | 5 413.00 | 6 444 919.00 |