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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 082.00 | 330 341.00 | 2 741.00 | 333 082.00 |
AH Fonds commercial | 3 771 186.00 | | 3 771 186.00 | 3 771 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 914.00 | 136 785.00 | 39 130.00 | 175 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 252.00 | 1 082 992.00 | 219 261.00 | 1 302 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344 376.00 | 344 376.00 | | 344 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344 483.00 | | 344 483.00 | 344 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 271 293.00 | 1 894 493.00 | 4 376 801.00 | 6 271 293.00 |
BT Marchandises | 4 046 444.00 | 252 311.00 | 3 794 133.00 | 4 046 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 226 571.00 | 48 040.00 | 6 178 530.00 | 6 226 571.00 |
BZ Autres créances | 3 436 706.00 | 221 085.00 | 3 215 621.00 | 3 436 706.00 |
CF Disponibilités | 3 569 621.00 | | 3 569 621.00 | 3 569 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510 896.00 | | 510 896.00 | 510 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 804 439.00 | 521 436.00 | 17 283 003.00 | 17 804 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 075 733.00 | 2 415 929.00 | 21 659 804.00 | 24 075 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 10 792 113.00 | 9 729 957.00 | | 10 792 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 562 828.00 | 2 862 156.00 | | 1 562 828.00 |
DL TOTAL (I) | 13 674 941.00 | 13 912 113.00 | | 13 674 941.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 52 377.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 769 277.00 | 594 854.00 | | 769 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 775 277.00 | 647 231.00 | | 775 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 301.00 | 42 297.00 | | 573 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 604.00 | 377 532.00 | | 388 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 917.00 | 277 306.00 | | 253 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 452.00 | 3 079 814.00 | | 3 567 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 232 684.00 | 2 804 816.00 | | 2 232 684.00 |
EA Autres dettes | 89 714.00 | 67 415.00 | | 89 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 916.00 | 73 045.00 | | 103 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 209 587.00 | 6 722 226.00 | | 7 209 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 659 804.00 | 21 281 569.00 | | 21 659 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 969 853.00 | |
FD Production vendue biens | | | 604 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 573 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 170 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 744 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 949 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 807 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 974 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 755 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 855 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 423 173.00 | |
GE Autres charges | | | 324 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 863 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 149 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 531 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 960.00 | 40 490.00 | | 36 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 902.00 | 196 644.00 | | 209 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 942.00 | -156 154.00 | | -172 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 451.00 | 505 816.00 | | 205 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 373.00 | 1 371 043.00 | | 590 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 180 484.00 | 43 392 783.00 | | 43 180 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 617 656.00 | 40 530 627.00 | | 41 617 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 562 828.00 | 2 862 156.00 | | 1 562 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 947 394.00 | | 427 849.00 | 5 947 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 024.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 024.00 | 688 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 949.00 | 6 271 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 242.00 | 4 104 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 683.00 | 1 478 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 853 417.00 | | 286 092.00 | 3 853 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 053.00 | | 139 797.00 | 1 404 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 924.00 | | 1 960.00 | 689 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 489.00 | 145 312.00 | 65 685.00 | 1 470 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 811.00 | 11 529.00 | | 318 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 678.00 | 133 783.00 | 65 685.00 | 1 151 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 647 231.00 | 180 423.00 | 52 377.00 | 647 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 231.00 | 180 423.00 | 52 377.00 | 647 231.00 |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | 52 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 604.00 | 388 604.00 | | 388 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 452.00 | 3 567 452.00 | | 3 567 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 232 684.00 | 2 232 684.00 | | 2 232 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 943.00 | 62 943.00 | | 62 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 916.00 | 103 916.00 | | 103 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344 483.00 | | 344 483.00 | 344 483.00 |
UX Autres créances clients | 6 226 571.00 | 6 226 571.00 | | 6 226 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 224.00 | 106 424.00 | 372 800.00 | 573 224.00 |
VI Groupe et associés | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 436 706.00 | 3 436 706.00 | | 3 436 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 896.00 | 510 896.00 | | 510 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 518 656.00 | 10 174 173.00 | 344 483.00 | 10 518 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 955 670.00 | 6 488 870.00 | 372 800.00 | 6 955 670.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | 221.00 | | 214.00 |