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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 291.00 | 46 434.00 | 39 857.00 | 86 291.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 201.00 | 46 434.00 | 40 767.00 | 87 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 601.00 | | 51 601.00 | 51 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
072 Créances – Autres | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
084 Disponibilités | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 629.00 | | 76 629.00 | 76 629.00 |
110 Total général Actif | 163 831.00 | 46 434.00 | 117 397.00 | 163 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 268.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 989.00 | | | 102 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 241.00 | | | 113 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 872.00 | | | -11 872.00 |
242 Autres charges externes. | 57 859.00 | | | 57 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 94.00 | | | 94.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
252 Charges sociales | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 346.00 | | | 110 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
294 Charges financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 240.00 | | | 240.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 283.00 | | | 73 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |