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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 409.00 | 184 273.00 | 15 136.00 | 199 409.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 249.00 | 184 273.00 | 19 976.00 | 204 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
060 Stock marchandises | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | -1 016.00 | | -1 016.00 | -1 016.00 |
072 Créances – Autres | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
084 Disponibilités | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 992.00 | | 48 992.00 | 48 992.00 |
110 Total général Actif | 253 241.00 | 184 273.00 | 68 968.00 | 253 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 526.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 454.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 127.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 002.00 | | | 211 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 109.00 | | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 027.00 | | | 265 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -352.00 | | | -352.00 |
242 Autres charges externes. | 138 204.00 | | | 138 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
252 Charges sociales | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 308.00 | | | 266 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 280.00 | | | -1 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
294 Charges financières | 445.00 | | | 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 640.00 | | | 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 442.00 | | | 206 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 640.00 | | | 640.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 483.00 | | | 47 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |