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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 972.00 | 109 283.00 | 55 689.00 | 164 972.00 |
040 Immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 060.00 | 109 283.00 | 58 777.00 | 168 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
060 Stock marchandises | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
072 Créances – Autres | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
084 Disponibilités | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 742.00 | | 75 742.00 | 75 742.00 |
110 Total général Actif | 243 802.00 | 109 283.00 | 134 519.00 | 243 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 823.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 157.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 693.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 563.00 | | | 244 563.00 |
230 Autres produits | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 998.00 | | | 269 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 400.00 | | | -8 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
242 Autres charges externes. | 147 707.00 | | | 147 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 95.00 | | | 95.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 185.00 | | | 61 185.00 |
252 Charges sociales | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 664.00 | | | 264 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 97.00 | | | 97.00 |
294 Charges financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 465.00 | | | 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 798.00 | | | 798.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 521.00 | | | 142 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 513.00 | | | 60 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 195.00 | | | 29 195.00 |